Pilotage 2026
VANGART
Document confidentiel
Pilotage financier et opérationnel · 2026
VANGART
Production, expéditions et finance, réalisé vs. prévisionnel pondéré. Données lues depuis les Google Sheets partagés.
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Finance · réalisé
-
CA facturé vs. encaissé
FacturéEncaissé
Dépenses mensuelles
Dépenses
Excédent brut d'exploitation mensuel
PositifNégatif
Trésorerie de clôture — année complète
Production & opérations · réalisé
Broderie, encadrement, expédition
Colonnes PointsBrodes / OeuvresEncadrees / OeuvresExpediees pas encore renseignées dans le Sheet — à compléter chaque mois pour activer ce suivi.
Points brodés (millions / mois)
Œuvres encadrées vs. expédiées
EncadréesExpédiées
Prévisionnel pondéré
-
Pour les mois couverts par le pipeline commercial ci-dessous, « Facturé » = CA max du pipeline et « Encaissé » = CA pondéré (réaliste) dans le graphique plus haut.
Pipeline commercial
Collaborations en cours — max vs. réaliste
Cliquer une carte pour voir le détail complet (titre, format, points, liens, certificat...). Une fois la collab terminée (statut « Terminé » dans le Sheet), la carte affiche les ventes et le CA réels à la place du prévisionnel.
Aucune ligne dans le Sheet Pipeline pour l'instant — ajoute une ligne par collaboration (nom, mois, CA max, % de probabilité).
Comparaison
2026 vs. 2025, mois par mois
CA encaissé — 2026 vs. 2025
20262025
Dépenses — 2026 vs. 2025
20262025
Le Sheet Historique est vide — renseigne le CA et les dépenses mensuelles 2025 pour activer cette comparaison.
Suivi de l'EBE
EBE cumulé sur l'année
Analyse
Points de vigilance
- Creux de trésorerie d'août. Le point bas prévisionnel (environ 52 500 €) tombe sur un mois à zéro CA prévu. Une seule semaine de retard sur les encaissements de septembre suffirait à tendre la trésorerie — envisager un acompte à la signature plutôt qu'à la livraison sur les projets de rentrée.
- Concentration du chiffre d'affaires. Septembre et octobre portent l'essentiel du second semestre. Si un seul projet glisse, l'EBE cumulé annuel — déjà à l'équilibre tout juste — repasse négatif. Vaut le coup de lisser le calendrier de sortie plutôt que de tout concentrer sur deux mois.
- Décembre à zéro. Le prévisionnel actuel de décembre est vide (CA et projets à zéro). À vérifier si c'est une vraie hypothèse prudente ou un simple angle mort du pipeline — un seul projet de fin d'année changerait la lecture de la clôture.
- Nouveaux indicateurs à activer. Points brodés, œuvres encadrées et œuvres expédiées ne sont pas encore renseignés. Une fois suivis, croiser CA encaissé / œuvre expédiée donnera un vrai indicateur de marge par pièce — utile pour vérifier que le passage au châssis seul tient ses promesses.
Notes du mois
Vangart · Document interne confidentiel